ترحيل المقبوضات والتصحيحات

الهدف

فهم كيف تُرحَّل المقبوضات وكيف تُصحَّح بأمان.

لمن

كاتب ذمم (receipts.manage) والمديرون.

المتطلبات

• حساب بنك/صندوق؛ فترة مفتوحة؛ فواتير مفتوحة اختيارياً للتوزيع.

خطوات الترحيل (عند الإنشاء)

1. أنشئ القبض مع الطرف والبنك/الصندوق والمبلغ وبنود التوزيع.
2. احفظ — يشغّل النظام ترحيل القبض: حركة بنك وتوزيع ذمم وقيد في خطوة واحدة. الحالة تصبح مرحّل. لا يوجد زر ترحيل منفصل.

خطوات التصحيح

1. يومياً: لا تعدّل المقبوضات المرحّلة. إن أخطأ التوزيع اتبع مسار المالية (غالباً عكس + قبض جديد، أو توجيه المدير).
2. تعديل لقطة مسؤول المنصة (إن وُجد) يغيّر البيانات المخزّنة فقط — لا يعيد ترحيل الدفتر.
3. المقبوضات المعكوسة نهائية للتعديل.

خطوات رد الرصيد المتبقي على الحساب

1. افتح سند قبض عميل مرحّلاً ما زال فيه مبلغ على الحساب واختر رد الرصيد (payments.manage).
2. أدخل المبلغ (حتى الرصيد المتبقي) وحساب بنك أو صندوق بعملة السند والتاريخ وملاحظات اختيارية، ثم رد.
3. يرحّل النظام سند صرف للعميل بسعر صرف سند القبض ويخفّض الرصيد المتبقي في السند بالمبلغ نفسه. يعمل ذلك للعملاء المؤرشفين أيضاً لأنه يرد رصيداً موجوداً فقط.
4. لا يُرد رصيد مصدره شيك إلا بعد تحصيل كل شيكات السند أو تسويتها بالتظهير.

النتيجة

المقبوضات المرحّلة تسوي أرصدة العملاء للمبالغ الموزّعة؛ التصحيحات تبقى قابلة للتدقيق.

عوائق

حساب بنك غير معروف؛ بلا بنود؛ توزيع يتجاوز المستند؛ فترة مغلقة؛ فشل عملة/صرف. رد الرصيد: مبلغ أكبر من الرصيد المتبقي، أو بنك بعملة أخرى، أو شيك لم يُحصَّل ولم يُسوَّ بالتظهير بعد.

ذات صلة

• إنشاء
• سياسة التعديل
• استكشاف الأخطاء
• فواتير المبيعات