إعداد الصناديق النقدية
الهدف
تجهيز الصناديق وخيارات الخزينة المرتبطة للدُرَج ومركز النقد.
لمن
bank.manage لإنشاء الصناديق؛ treasury.admin لخيارات مركز النقد.
المتطلبات
لا شاشة إعداد خاصة بالصناديق فقط. الصناديق صفوف البنك والنقد بنوع نقد (ورقة تحت الأب 1000).
الخطوات
- أنشئ صناديق عبر الصناديق ← صندوق جديد.
- تأكد من ظهور حساب الدليل في القائمة بعد الحفظ.
- راجع اختيارياً إعداد الخزينة لخيارات مركز النقد / غير المودع.
- استخدم تقارير الصناديق للأرصدة والنشاط اليومي.
النتيجة
تظهر الصناديق النشطة في التحويلات والتقارير.