الخزينة
الهدف
التنقّل بين حسابات البنك والنقد والصناديق والتحويلات والمطابقة والشيكات عند تفعيلها.
لمن
كتّاب ومديرو الخزينة / الذمم (bank.view / bank.manage؛ التحويلات والمطابقة تحتاج وحدة treasury؛ الشيكات تحتاج cheques).
الفتح
قسم المحاسبة ← الخزينة في الشريط الجانبي.
أين تذهب
- البنك والنقد — حسابات الخزينة بأنواعها.
- الصناديق — حسابات نقدية فقط؛ تقارير الصناديق للأرصدة والنشاط اليومي.
- التحويلات — نقل الأموال (وحدة
treasury). - مطابقة البنك — استيراد الكشوف ومطابقة البنود.
- إعداد الخزينة — تحمّل المطابقة وصيغ الاستيراد والفئات (
treasury.admin). - الشيكات / دفعات الإيداع / إعداد الشيكات — عند تفعيل
cheques. - دليل البنوك والأرصدة الافتتاحية عند الحاجة.